ANUNCIO: Actualización Factura Electrónica y Cheques

Factura Electrónica

Mejoras

• Se agregó un botón en la retención que lleva a la Entrada de pago desde la cual se generó.

• También se añadió un campo con el número de la retención en la tabla de retenciones en la Entrada de pago.

Correcciones

• Se eliminó un control que impedía generar más de una retención con el mismo impuesto en la misma entrada de pago.

Cheques

Nuevas Funcionalidades

Reutilización de cheques

Se incorporó la opción de usar cheques en los asientos contables, con el objetivo de tener referencia sobre la utilización del mismo en un asiento complejo que no sea una factura. Esta operación no repercute en el estado del cheque.

Cheque reemplazado

Se implementó un nuevo estado Reemplazado. Ahora los cheques rechazados y vencidos van a poder ser reemplazados desde las Notas de Débito mediante una tabla de cheques que se despliega en la misma al elegir como producto Cheque rechazado.

Se podrá llevar registro de qué cheques fueron reemplazados filtrando en la lista de cheques.

También se podrá pasar un cheque a estado Reemplazado desde el cheque mismo mediante la acción Reemplazar.

Cobro de cheques

A partir de la fecha existe la nueva acción Cobrar para realizar sobre cheques cuyo estado es En mano. El cobro de un cheque genera un asiento automático Caja - Valores a depositar para cheques de tercero y Caja - Banco para cheques propios.

También se puede cobrar un cheque mediante una Entrada de pago.

Acciones Múltiples

    Las acciones múltiples permiten, desde el listado de Cheque, seleccionar varios cheques con el mismo estado, del mismo tipo y con las mismas cuentas para Depositar, Cobrar, Anular y Reemplazar.

Las acciones Reemplazar y Anular se pueden realizar sin tener en cuenta la cuenta de los cheques; pero sí su estado y tipo. 

Mejoras

• Se implementó un filtro que impide cargar a una Entrada de Pago de tipo Transferencia Interna un cheque cuya cuenta sea distinta a Banco o Efectivo.

• Se agregó en el documento de cada cheque un botón llamado “Ver Seguimiento de cheque” con el objetivo de facilitar la búsqueda de las transacciones desde el cheque mismo.

• Ya no se podrá cancelar la Entrada de Pago desde la cual se generó un cheque de tercero, en el caso de que este cheque haya sido entregado.

• A partir de ahora se deberá marcar un Método de pago para cheques como predeterminado.

• Se reestructuró el reporte de Seguimiento de cheques, añadiendo un desplegable por cada cheque y los links correspondientes de los documentos en los campos Número, Documento, Cuenta y Entidad.

• Se realizó el siguiente filtro en las cuentas en la configuración de Método de pago:

• 
  

  • Depósito: Banco

  • Rechazados: Temporal

  • Valores en cartera: Efectivo (distinto a Cuenta de cobros)

  • Cuenta de cobros: Efectivo (distinto a Valores en cartera)

Correcciones

• Se corrigió un problema por el cual las acciones que se realizan desde el cheque no estaban utilizando el Método de pago marcado como predeterminado.